有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,261,618,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,401,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,216,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,217,244,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3009円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,095,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,596,713,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,678,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0940円 |
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