有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,071,015,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,893,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,195,884,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2738円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,443,754,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,671,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,438,082,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,281,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9582円 |
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