有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,819,312,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,859,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,815,453,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,212,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1725円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,863,696,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,842,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,852,853,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,073,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1568円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
