有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月18日 至 平成25年 7月17日 | 当期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,275,991,304 | 2,882,717,027 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,852,101,729 | △1,313,783,606 | |
| 派生商品取引等損益 | △72,551,379 | △25,990,271 | |
| 為替差損益 | 18,773,259,667 | 11,285,638,395 | |
| その他収益 | 45,711,344 | 40,300,399 | |
| 営業収益合計 | 18,170,309,207 | 12,868,881,944 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,216 | 157,478 | |
| 受託者報酬 | 48,674,401 | 43,890,214 | |
| 委託者報酬 | 924,813,601 | 833,914,168 | |
| その他費用 | 19,916,132 | 14,336,804 | |
| 営業費用合計 | 993,453,350 | 892,298,664 | |
| 営業利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 | |
| 経常利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 | |
| 当期純利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 235,859,889 | 143,056,316 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △47,936,922,718 | △32,447,871,065 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,037,123,605 | 4,293,247,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,037,123,605 | 4,293,247,118 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,371,008 | 292,015,775 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,371,008 | 292,015,775 | |
| 分配金 | ※1 6,158,696,912 | ※1 5,452,967,919 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,447,871,065 | △22,066,080,677 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
