有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
営業収益
受取利息	924,533,518	862,521,932
有価証券売買等損益	△694,949,484	△137,061,073
為替差損益	△822,346,608	△2,965,951,227
その他収益	28,086,103	26,042,254
営業収益合計	△564,676,471	△2,214,448,114
営業費用
支払利息	455,400	480,084
受託者報酬	18,903,326	17,864,955
委託者報酬	359,163,065	339,434,158
その他費用	8,140,181	7,664,427
営業費用合計	386,661,972	365,443,624
営業利益又は営業損失(△)	△951,338,443	△2,579,891,738
経常利益又は経常損失(△)	△951,338,443	△2,579,891,738
当期純利益又は当期純損失(△)	△951,338,443	△2,579,891,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,602,212	△24,301,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,661,696,003	△21,477,977,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,688,312	1,470,720,223
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,688,312	1,470,720,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,892,158	115,144,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,892,158	115,144,017
分配金	1,115,341,201	882,073,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,477,977,281	△23,560,065,172