有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日	当期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日
営業収益
受取利息	774,536,420	724,181,391
有価証券売買等損益	2,399,040,825	427,288,423
為替差損益	△887,446,717	1,087,912,084
その他収益	24,077,733	25,522,569
営業収益合計	2,310,208,261	2,264,904,467
営業費用
支払利息	419,934	414,355
受託者報酬	16,352,731	16,035,758
委託者報酬	310,701,856	304,679,456
その他費用	6,618,032	6,017,517
営業費用合計	334,092,553	327,147,086
営業利益又は営業損失(△)	1,976,115,708	1,937,757,381
経常利益又は経常損失(△)	1,976,115,708	1,937,757,381
当期純利益又は当期純損失(△)	1,976,115,708	1,937,757,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,485,662	△5,401,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,560,065,172	△20,637,413,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,524,174,061	1,180,065,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,524,174,061	1,180,065,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,854,892	88,707,737
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,854,892	88,707,737
分配金	492,297,701	465,040,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,637,413,658	△18,067,938,041