有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日	当期自令和 2年 7月18日至令和 3年 1月18日
営業収益
受取利息	662,195,971	636,668,050
有価証券売買等損益	2,494,087,452	△698,516,076
為替差損益	△1,381,107,421	161,467,831
その他収益	27,725,197	27,065,939
営業収益合計	1,802,901,199	126,685,744
営業費用
支払利息	360,290	285,548
受託者報酬	15,372,488	15,250,572
委託者報酬	292,077,164	289,760,799
その他費用	5,759,597	5,780,798
営業費用合計	313,569,539	311,077,717
営業利益又は営業損失(△)	1,489,331,660	△184,391,973
経常利益又は経常損失(△)	1,489,331,660	△184,391,973
当期純利益又は当期純損失(△)	1,489,331,660	△184,391,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,569,758	△626,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,067,938,041	△16,137,417,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	969,246,486	787,776,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	969,246,486	787,776,612
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,461,521	65,466,740
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,461,521	65,466,740
分配金	440,026,568	421,523,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,137,417,742	△16,020,397,347