有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日	当期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日
営業収益
受取利息	1,041,738,815	924,533,518
有価証券売買等損益	△525,965,083	△694,949,484
為替差損益	1,311,718,740	△822,346,608
その他収益	31,110,566	28,086,103
営業収益合計	1,858,603,038	△564,676,471
営業費用
支払利息	634,202	455,400
受託者報酬	21,312,362	18,903,326
委託者報酬	404,934,825	359,163,065
その他費用	9,320,093	8,140,181
営業費用合計	436,201,482	386,661,972
営業利益又は営業損失(△)	1,422,401,556	△951,338,443
経常利益又は経常損失(△)	1,422,401,556	△951,338,443
当期純利益又は当期純損失(△)	1,422,401,556	△951,338,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,673,678	△17,602,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,546,380,932	△20,661,696,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,697,308	1,346,688,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,697,308	1,346,688,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,516,632	113,892,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,516,632	113,892,158
分配金	1,189,570,981	1,115,341,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,661,696,003	△21,477,977,281