有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日	当期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日
営業収益
受取利息	862,521,932	774,536,420
有価証券売買等損益	△137,061,073	2,399,040,825
為替差損益	△2,965,951,227	△887,446,717
その他収益	26,042,254	24,077,733
営業収益合計	△2,214,448,114	2,310,208,261
営業費用
支払利息	480,084	419,934
受託者報酬	17,864,955	16,352,731
委託者報酬	339,434,158	310,701,856
その他費用	7,664,427	6,618,032
営業費用合計	365,443,624	334,092,553
営業利益又は営業損失(△)	△2,579,891,738	1,976,115,708
経常利益又は経常損失(△)	△2,579,891,738	1,976,115,708
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,579,891,738	1,976,115,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,301,003	6,485,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,477,977,281	△23,560,065,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,470,720,223	1,524,174,061
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,470,720,223	1,524,174,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,144,017	78,854,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,144,017	78,854,892
分配金	882,073,362	492,297,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,560,065,172	△20,637,413,658