有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/07/20-2023/01/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月19日	当期自令和 4年 7月20日至令和 5年 1月17日
営業収益
受取利息	578,171,652	314,713,357
有価証券売買等損益	△5,107,542,215	△6,430,507,808
為替差損益	6,334,341,283	2,702,527,378
その他収益	23,285,310	15,180,608
営業収益合計	1,828,256,030	△3,398,086,465
営業費用
支払利息	370,818	64,224
受託者報酬	13,007,424	12,370,626
委託者報酬	247,141,003	204,852,591
その他費用	5,952,251	5,942,934
営業費用合計	266,471,496	223,230,375
営業利益又は営業損失(△)	1,561,784,534	△3,621,316,840
経常利益又は経常損失(△)	1,561,784,534	△3,621,316,840
当期純利益又は当期純損失(△)	1,561,784,534	△3,621,316,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,046,336	△9,646,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,064,872,860	△12,243,112,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,358,111	577,546,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,358,111	577,546,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,974,155	47,896,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,974,155	47,896,580
分配金	365,362,108	348,714,374
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,243,112,814	△15,673,848,305