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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

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【提出】: 2014/10/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月18日至平成26年 1月17日	当期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日
営業収益
	受取利息	2,882,717,027	2,508,764,708
	有価証券売買等損益	△1,313,783,606	3,491,019,256
	派生商品取引等損益	△25,990,271	490,378
	為替差損益	11,285,638,395	△3,673,002,934
	その他収益	40,300,399	47,083,505
	営業収益合計	12,868,881,944	2,374,354,913
営業費用
	支払利息	157,478	-
	受託者報酬	43,890,214	40,334,906
	委託者報酬	833,914,168	766,363,190
	その他費用	14,336,804	18,700,351
	営業費用合計	892,298,664	825,398,447
営業利益		11,976,583,280	1,548,956,466
経常利益		11,976,583,280	1,548,956,466
当期純利益		11,976,583,280	1,548,956,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		143,056,316	△2,632,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,447,871,065	△22,066,080,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,293,247,118	1,921,283,031
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,293,247,118	1,921,283,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		292,015,775	455,936,151
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	292,015,775	455,936,151
分配金		※1 5,452,967,919	※1 4,915,744,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,066,080,677	△23,964,889,339

開示資料

決算

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