有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | 当期 自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,882,717,027 | 2,508,764,708 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,313,783,606 | 3,491,019,256 | |
| 派生商品取引等損益 | △25,990,271 | 490,378 | |
| 為替差損益 | 11,285,638,395 | △3,673,002,934 | |
| その他収益 | 40,300,399 | 47,083,505 | |
| 営業収益合計 | 12,868,881,944 | 2,374,354,913 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 157,478 | - | |
| 受託者報酬 | 43,890,214 | 40,334,906 | |
| 委託者報酬 | 833,914,168 | 766,363,190 | |
| その他費用 | 14,336,804 | 18,700,351 | |
| 営業費用合計 | 892,298,664 | 825,398,447 | |
| 営業利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 | |
| 経常利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 | |
| 当期純利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 143,056,316 | △2,632,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,447,871,065 | △22,066,080,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,293,247,118 | 1,921,283,031 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,293,247,118 | 1,921,283,031 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,015,775 | 455,936,151 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,015,775 | 455,936,151 | |
| 分配金 | ※1 5,452,967,919 | ※1 4,915,744,492 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,066,080,677 | △23,964,889,339 | |
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