有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日	当期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日
営業収益
受取利息	724,181,391	662,195,971
有価証券売買等損益	427,288,423	2,494,087,452
為替差損益	1,087,912,084	△1,381,107,421
その他収益	25,522,569	27,725,197
営業収益合計	2,264,904,467	1,802,901,199
営業費用
支払利息	414,355	360,290
受託者報酬	16,035,758	15,372,488
委託者報酬	304,679,456	292,077,164
その他費用	6,017,517	5,759,597
営業費用合計	327,147,086	313,569,539
営業利益又は営業損失(△)	1,937,757,381	1,489,331,660
経常利益又は経常損失(△)	1,937,757,381	1,489,331,660
当期純利益又は当期純損失(△)	1,937,757,381	1,489,331,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,401,306	14,569,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,637,413,658	△18,067,938,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,180,065,146	969,246,486
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,180,065,146	969,246,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,707,737	73,461,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,707,737	73,461,521
分配金	465,040,479	440,026,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,067,938,041	△16,137,417,742