有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/11/01-2025/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 | 当期 | |
| [自 2024年5月1日 至 2024年10月31日] | [自 2024年11月1日 至 2025年4月30日] | |
| Ⅰ当期未処分利益 | 4,357,180,264 | 4,557,472,979 |
| Ⅱ分配金の額 | 4,355,700,865 | 4,557,401,440 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,939) | (3,104) |
| Ⅲ次期繰越利益 | 1,479,399 | 71,539 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,482,035口の整数倍の最大値となる4,355,700,865円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,557,401,440円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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