有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,409,760,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,385,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,228,375,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,867,361,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6725 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,858,712,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,953,875,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,904,836,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,935,791,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
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