有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,025,545,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,724,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,829,821,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,113,823,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4548 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,510,396,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,303,591,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,206,805,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 278,299,200,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5997 | 円 |
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