有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,213,797,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,343,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,046,454,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,444,514,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0799 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 405,687,031,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,935,689,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,751,341,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,363,067,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0106 | 円 |
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