有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,820,398,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,397,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,675,001,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,527,666,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1314 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 459,847,808,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,218,156,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,629,652,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,237,149,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0478 | 円 |
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