有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 213,380,637,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,619,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,653,018,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,950,662,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1001 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,540,292,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,258,143,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,282,149,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,105,616,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6743 | 円 |
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