有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,061,072,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,546,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,747,526,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,795,080,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9198 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,363,291,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,172,520,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,190,771,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,304,622,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2338 | 円 |
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