有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,167,702,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,228,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,114,473,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,192,012,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3176 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 477,302,477,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,495,840,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,806,636,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,590,058,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5075 | 円 |
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