有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,121,913,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,874,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,728,039,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,477,300,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7577 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 788,536,972,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,570,666,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,966,306,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,573,871,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1220 | 円 |
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