有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,670,231,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,240,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,585,991,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,176,712,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3089 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,266,630,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,137,989,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,128,641,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,828,047,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4950 | 円 |
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