有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成25年5月20日現在 ] | 第 12 期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,829,422,406 | 2,946,951,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,258,428,076 | 90,699,138,760 | |||
| 未収入金 | 42,502,107 | 9,040,642 | |||
| 未収利息 | 4,944 | 4,369 | |||
| 流動資産合計 | 90,130,357,533 | 93,655,134,778 | |||
| 資産合計 | 90,130,357,533 | 93,655,134,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 188,664,523 | 29,799,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,240,311 | 19,894,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,141,404 | 94,499,108 | |||
| 流動負債合計 | 282,046,238 | 144,192,685 | |||
| 負債合計 | 282,046,238 | 144,192,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,406,318,380 | ※1 61,145,009,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,441,992,915 | 32,365,932,517 | |||
| (分配準備積立金) | 16,886,286,245 | 15,895,654,832 | |||
| 元本等合計 | 89,848,311,295 | 93,510,942,093 | |||
| 純資産合計 | 89,848,311,295 | 93,510,942,093 | |||
| 負債純資産合計 | 90,130,357,533 | 93,655,134,778 | |||
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