有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,984,171,195 | 8,824,938,128 |
| 親投資信託受益証券 | 242,080,226,965 | 281,928,542,603 |
| 未収入金 | 99,269,771 | 310,359,567 |
| 流動資産合計 | 250,163,667,931 | 291,063,840,298 |
| 資産合計 | 250,163,667,931 | 291,063,840,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,167,835 | 313,318,657 |
| 未払受託者報酬 | 55,547,579 | 60,618,484 |
| 未払委託者報酬 | 263,850,947 | 287,937,749 |
| 未払利息 | 3,285 | 11,639 |
| 流動負債合計 | 476,569,646 | 661,886,529 |
| 負債合計 | 476,569,646 | 661,886,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,638,784,697 | 115,220,168,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,048,313,588 | 175,181,784,870 |
| (分配準備積立金) | 53,914,978,433 | 69,896,945,698 |
| 元本等合計 | 249,687,098,285 | 290,401,953,769 |
| 純資産合計 | 249,687,098,285 | 290,401,953,769 |
| 負債純資産合計 | 250,163,667,931 | 291,063,840,298 |
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