有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,141,485,574 | 6,083,315,589 |
| 親投資信託受益証券 | 185,604,393,358 | 191,832,967,923 |
| 未収入金 | 110,459,805 | 125,654,000 |
| 流動資産合計 | 191,856,338,737 | 198,041,937,512 |
| 資産合計 | 191,856,338,737 | 198,041,937,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,450,133 | 69,706,069 |
| 未払受託者報酬 | 40,099,665 | 44,476,924 |
| 未払委託者報酬 | 190,473,339 | 211,265,362 |
| 未払利息 | 11,041 | 11,271 |
| 流動負債合計 | 403,034,178 | 325,459,626 |
| 負債合計 | 403,034,178 | 325,459,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,035,057,430 | 100,485,525,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,418,247,129 | 97,230,952,129 |
| (分配準備積立金) | 41,156,311,608 | 39,266,665,932 |
| 元本等合計 | 191,453,304,559 | 197,716,477,886 |
| 純資産合計 | 191,453,304,559 | 197,716,477,886 |
| 負債純資産合計 | 191,856,338,737 | 198,041,937,512 |
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