有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第23期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,583,302,720 | 10,245,012,758 |
| 親投資信託受益証券 | 327,263,977,775 | 326,263,373,247 |
| 未収入金 | 241,275,525 | 318,460,209 |
| 未収利息 | 18,658 | 129,951 |
| 流動資産合計 | 338,088,574,678 | 336,826,976,165 |
| 資産合計 | 338,088,574,678 | 336,826,976,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 367,082,154 | 229,966,829 |
| 未払受託者報酬 | 70,043,220 | 73,627,337 |
| 未払委託者報酬 | 332,705,220 | 349,729,799 |
| 流動負債合計 | 769,830,594 | 653,323,965 |
| 負債合計 | 769,830,594 | 653,323,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,148,318,532 | 117,209,953,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,170,425,552 | 218,963,699,089 |
| (分配準備積立金) | 101,808,228,659 | 95,959,220,487 |
| 元本等合計 | 337,318,744,084 | 336,173,652,200 |
| 純資産合計 | 337,318,744,084 | 336,173,652,200 |
| 負債純資産合計 | 338,088,574,678 | 336,826,976,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
