有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,824,938,128 | 10,583,302,720 |
| 親投資信託受益証券 | 281,928,542,603 | 327,263,977,775 |
| 未収入金 | 310,359,567 | 241,275,525 |
| 未収利息 | - | 18,658 |
| 流動資産合計 | 291,063,840,298 | 338,088,574,678 |
| 資産合計 | 291,063,840,298 | 338,088,574,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 313,318,657 | 367,082,154 |
| 未払受託者報酬 | 60,618,484 | 70,043,220 |
| 未払委託者報酬 | 287,937,749 | 332,705,220 |
| 未払利息 | 11,639 | - |
| 流動負債合計 | 661,886,529 | 769,830,594 |
| 負債合計 | 661,886,529 | 769,830,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,220,168,899 | 117,148,318,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,181,784,870 | 220,170,425,552 |
| (分配準備積立金) | 69,896,945,698 | 101,808,228,659 |
| 元本等合計 | 290,401,953,769 | 337,318,744,084 |
| 純資産合計 | 290,401,953,769 | 337,318,744,084 |
| 負債純資産合計 | 291,063,840,298 | 338,088,574,678 |
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