有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,629,050,757 | 7,984,171,195 |
| 親投資信託受益証券 | 233,278,207,260 | 242,080,226,965 |
| 未収入金 | 69,027,130 | 99,269,771 |
| 流動資産合計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
| 資産合計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,961,040 | 157,167,835 |
| 未払受託者報酬 | 51,085,754 | 55,547,579 |
| 未払委託者報酬 | 242,657,258 | 263,850,947 |
| 未払利息 | 2,065 | 3,285 |
| 流動負債合計 | 467,706,117 | 476,569,646 |
| 負債合計 | 467,706,117 | 476,569,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,000,719,129 | 107,638,784,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,507,859,901 | 142,048,313,588 |
| (分配準備積立金) | 57,036,051,355 | 53,914,978,433 |
| 元本等合計 | 240,508,579,030 | 249,687,098,285 |
| 純資産合計 | 240,508,579,030 | 249,687,098,285 |
| 負債純資産合計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
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