有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第24期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,245,012,758 | 11,839,536,615 |
| 親投資信託受益証券 | 326,263,373,247 | 365,785,692,698 |
| 未収入金 | 318,460,209 | 367,645,442 |
| 未収利息 | 129,951 | 231,944 |
| 流動資産合計 | 336,826,976,165 | 377,993,106,699 |
| 資産合計 | 336,826,976,165 | 377,993,106,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,966,829 | 446,418,063 |
| 未払受託者報酬 | 73,627,337 | 81,778,920 |
| 未払委託者報酬 | 349,729,799 | 388,449,794 |
| 流動負債合計 | 653,323,965 | 916,646,777 |
| 負債合計 | 653,323,965 | 916,646,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,209,953,111 | 113,587,162,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,963,699,089 | 263,489,297,459 |
| (分配準備積立金) | 95,959,220,487 | 127,807,426,250 |
| 元本等合計 | 336,173,652,200 | 377,076,459,922 |
| 純資産合計 | 336,173,652,200 | 377,076,459,922 |
| 負債純資産合計 | 336,826,976,165 | 377,993,106,699 |
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