有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第16期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,933,012,897 | 5,751,475,311 |
| 親投資信託受益証券 | 151,102,901,608 | 178,288,785,873 |
| 未収入金 | 96,545,278 | 49,063,988 |
| 流動資産合計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
| 資産合計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,189,550 | 142,523,853 |
| 未払受託者報酬 | 32,577,753 | 37,866,375 |
| 未払委託者報酬 | 154,744,263 | 179,865,233 |
| 未払利息 | 8,184 | 10,686 |
| 流動負債合計 | 406,519,750 | 360,266,147 |
| 負債合計 | 406,519,750 | 360,266,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,912,241,966 | 90,437,003,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,813,698,067 | 93,292,055,506 |
| (分配準備積立金) | 31,552,382,743 | 41,512,882,635 |
| 元本等合計 | 155,725,940,033 | 183,729,059,025 |
| 純資産合計 | 155,725,940,033 | 183,729,059,025 |
| 負債純資産合計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
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