有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,083,315,589 | 7,629,050,757 |
| 親投資信託受益証券 | 191,832,967,923 | 233,278,207,260 |
| 未収入金 | 125,654,000 | 69,027,130 |
| 流動資産合計 | 198,041,937,512 | 240,976,285,147 |
| 資産合計 | 198,041,937,512 | 240,976,285,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,706,069 | 173,961,040 |
| 未払受託者報酬 | 44,476,924 | 51,085,754 |
| 未払委託者報酬 | 211,265,362 | 242,657,258 |
| 未払利息 | 11,271 | 2,065 |
| 流動負債合計 | 325,459,626 | 467,706,117 |
| 負債合計 | 325,459,626 | 467,706,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,485,525,757 | 105,000,719,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,230,952,129 | 135,507,859,901 |
| (分配準備積立金) | 39,266,665,932 | 57,036,051,355 |
| 元本等合計 | 197,716,477,886 | 240,508,579,030 |
| 純資産合計 | 197,716,477,886 | 240,508,579,030 |
| 負債純資産合計 | 198,041,937,512 | 240,976,285,147 |
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