有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 5月10日現在) | 第12期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,805,207 | 3,330,484 |
| 親投資信託受益証券 | 951,733,583 | 1,094,830,017 |
| 未収入金 | 1,119,000 | 347,100 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 955,657,796 | 1,098,507,607 |
| 資産合計 | 955,657,796 | 1,098,507,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,324 | 264,500 |
| 未払解約金 | 1,114,829 | - |
| 未払受託者報酬 | 123,668 | 166,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,436 | 3,115,008 |
| その他未払費用 | 12,309 | 16,629 |
| 流動負債合計 | 3,829,566 | 3,563,019 |
| 負債合計 | 3,829,566 | 3,563,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,648,839 | 529,001,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,179,391 | 565,943,354 |
| (分配準備積立金) | 256,590,201 | 375,950,329 |
| 元本等合計 | 951,828,230 | 1,094,944,588 |
| 純資産合計 | 951,828,230 | 1,094,944,588 |
| 負債純資産合計 | 955,657,796 | 1,098,507,607 |
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