有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月10日現在) | 第17期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,809,643 | 4,596,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,703,319 | 1,472,597,006 |
| 未収入金 | 267,823 | 266,979 |
| 流動資産合計 | 1,440,780,785 | 1,477,460,171 |
| 資産合計 | 1,440,780,785 | 1,477,460,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,648 | 241,346 |
| 未払解約金 | 199,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 227,320 | 226,327 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,354 | 4,224,778 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 22,672 | 22,584 |
| 流動負債合計 | 4,935,999 | 4,715,040 |
| 負債合計 | 4,935,999 | 4,715,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,297,472 | 482,692,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,547,314 | 990,052,343 |
| (分配準備積立金) | 530,329,191 | 522,929,881 |
| 元本等合計 | 1,435,844,786 | 1,472,745,131 |
| 純資産合計 | 1,435,844,786 | 1,472,745,131 |
| 負債純資産合計 | 1,440,780,785 | 1,477,460,171 |
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