有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月11日現在) | 第19期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,936,456 | 5,713,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,152,491 | 1,904,375,324 |
| 未収入金 | 240,612 | 216,597 |
| 流動資産合計 | 1,424,329,559 | 1,910,305,764 |
| 資産合計 | 1,424,329,559 | 1,910,305,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,612 | 216,597 |
| 未払解約金 | 8,030,011 | - |
| 未払受託者報酬 | 241,231 | 279,523 |
| 未払委託者報酬 | 4,502,986 | 5,217,730 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 24,067 | 27,892 |
| 流動負債合計 | 13,038,916 | 5,741,744 |
| 負債合計 | 13,038,916 | 5,741,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,224,503 | 433,194,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,066,140 | 1,471,369,844 |
| (分配準備積立金) | 416,280,315 | 840,238,538 |
| 元本等合計 | 1,411,290,643 | 1,904,564,020 |
| 純資産合計 | 1,411,290,643 | 1,904,564,020 |
| 負債純資産合計 | 1,424,329,559 | 1,910,305,764 |
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