有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,737,942 | 9,531,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,257,133 | 3,157,869,439 |
| 未収入金 | 768,690 | 8,441,724 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 2,453,763,765 | 3,175,842,867 |
| 資産合計 | 2,453,763,765 | 3,175,842,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,474 | 209,767 |
| 未払解約金 | 8,542,365 | 8,116,913 |
| 未払受託者報酬 | 378,921 | 472,160 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,102 | 8,813,487 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 37,830 | 47,159 |
| 流動負債合計 | 16,261,717 | 17,659,486 |
| 負債合計 | 16,261,717 | 17,659,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,948,193 | 419,535,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,978,553,855 | 2,738,647,412 |
| (分配準備積立金) | 1,000,342,118 | 1,729,671,616 |
| 元本等合計 | 2,437,502,048 | 3,158,183,381 |
| 純資産合計 | 2,437,502,048 | 3,158,183,381 |
| 負債純資産合計 | 2,453,763,765 | 3,175,842,867 |
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