有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,713,843 | 8,086,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,375,324 | 2,117,433,787 |
| 未収入金 | 216,597 | 817,415 |
| 流動資産合計 | 1,910,305,764 | 2,126,337,499 |
| 資産合計 | 1,910,305,764 | 2,126,337,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,597 | 220,933 |
| 未払解約金 | - | 1,358,640 |
| 未払受託者報酬 | 279,523 | 359,415 |
| 未払委託者報酬 | 5,217,730 | 6,709,056 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 27,892 | 35,882 |
| 流動負債合計 | 5,741,744 | 8,683,929 |
| 負債合計 | 5,741,744 | 8,683,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,194,176 | 441,867,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,471,369,844 | 1,675,785,985 |
| (分配準備積立金) | 840,238,538 | 894,722,089 |
| 元本等合計 | 1,904,564,020 | 2,117,653,570 |
| 純資産合計 | 1,904,564,020 | 2,117,653,570 |
| 負債純資産合計 | 1,910,305,764 | 2,126,337,499 |
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