有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,596,186 | 12,936,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,597,006 | 1,411,152,491 |
| 未収入金 | 266,979 | 240,612 |
| 流動資産合計 | 1,477,460,171 | 1,424,329,559 |
| 資産合計 | 1,477,460,171 | 1,424,329,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,346 | 240,612 |
| 未払解約金 | - | 8,030,011 |
| 未払受託者報酬 | 226,327 | 241,231 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,778 | 4,502,986 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 22,584 | 24,067 |
| 流動負債合計 | 4,715,040 | 13,038,916 |
| 負債合計 | 4,715,040 | 13,038,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,692,788 | 481,224,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 990,052,343 | 930,066,140 |
| (分配準備積立金) | 522,929,881 | 416,280,315 |
| 元本等合計 | 1,472,745,131 | 1,411,290,643 |
| 純資産合計 | 1,472,745,131 | 1,411,290,643 |
| 負債純資産合計 | 1,477,460,171 | 1,424,329,559 |
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