有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,330,484 | 8,986,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,830,017 | 1,315,025,838 |
| 未収入金 | 347,100 | 13,566,491 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
| 資産合計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,500 | 251,957 |
| 未払解約金 | - | 18,035,264 |
| 未払受託者報酬 | 166,882 | 209,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,008 | 3,905,656 |
| その他未払費用 | 16,629 | 20,866 |
| 流動負債合計 | 3,563,019 | 22,422,980 |
| 負債合計 | 3,563,019 | 22,422,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,001,234 | 503,915,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,943,354 | 811,239,668 |
| (分配準備積立金) | 375,950,329 | 560,423,369 |
| 元本等合計 | 1,094,944,588 | 1,315,155,375 |
| 純資産合計 | 1,094,944,588 | 1,315,155,375 |
| 負債純資産合計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
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