有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 5月12日現在) | 第24期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,835,817 | 8,663,050 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,911,413 | 2,642,308,785 |
| 未収入金 | 375,336 | 9,288,251 |
| 未収利息 | 144 | 175 |
| 流動資産合計 | 3,147,122,710 | 2,660,260,261 |
| 資産合計 | 3,147,122,710 | 2,660,260,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,413 | 122,719 |
| 未払解約金 | - | 8,974,883 |
| 未払受託者報酬 | 541,125 | 434,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,101,080 | 8,113,045 |
| その他未払費用 | 54,048 | 43,402 |
| 流動負債合計 | 10,898,666 | 17,688,678 |
| 負債合計 | 10,898,666 | 17,688,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,826,853 | 245,438,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,731,397,191 | 2,397,133,250 |
| (分配準備積立金) | 1,638,869,387 | 1,719,599,798 |
| 元本等合計 | 3,136,224,044 | 2,642,571,583 |
| 純資産合計 | 3,136,224,044 | 2,642,571,583 |
| 負債純資産合計 | 3,147,122,710 | 2,660,260,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
