有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月10日現在) | 第21期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,086,297 | 15,737,942 |
| 親投資信託受益証券 | 2,117,433,787 | 2,437,257,133 |
| 未収入金 | 817,415 | 768,690 |
| 流動資産合計 | 2,126,337,499 | 2,453,763,765 |
| 資産合計 | 2,126,337,499 | 2,453,763,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,933 | 229,474 |
| 未払解約金 | 1,358,640 | 8,542,365 |
| 未払受託者報酬 | 359,415 | 378,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,709,056 | 7,073,102 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| その他未払費用 | 35,882 | 37,830 |
| 流動負債合計 | 8,683,929 | 16,261,717 |
| 負債合計 | 8,683,929 | 16,261,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,867,585 | 458,948,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,675,785,985 | 1,978,553,855 |
| (分配準備積立金) | 894,722,089 | 1,000,342,118 |
| 元本等合計 | 2,117,653,570 | 2,437,502,048 |
| 純資産合計 | 2,117,653,570 | 2,437,502,048 |
| 負債純資産合計 | 2,126,337,499 | 2,453,763,765 |
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