有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,994,423,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,930,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,760,492,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,920,283,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7270円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,350,547,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,760,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,736,787,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,494,620,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6873円 |
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