有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/08-2023/02/07)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,107,651,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,081,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,856,570,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,492,982,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3994円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 395,975,740,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,185,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,603,554,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,589,562,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3931円 |
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