有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/08-2025/02/07)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,064,682,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,288,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,754,393,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,609,334,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7764円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 601,535,481,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,621,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,019,859,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,453,462,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7908円 |
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