有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,977,137,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,415,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,836,721,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,533,902,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9139円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,500,874,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,777,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,127,097,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,902,151,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8788円 |
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