有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/08-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,350,852,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,181,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,769,670,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,194,041,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1735円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 881,118,875,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,142,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,458,733,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,070,916,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2127円 |
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