有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,984,720,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,677,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,567,043,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,337,678,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0453円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,016,757,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,689,421,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,327,336,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,942,358,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0248円 |
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