有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,423,103,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,002,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,226,101,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,035,566,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3096円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,751,486,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,698,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,605,788,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,683,153,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2724円 |
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