有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,245,065,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,362,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,667,703,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,652,616,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1400円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,174,801,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,601,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,385,199,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,304,728,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1265円 |
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