有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/08-2024/02/07)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,389,855,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,567,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,797,288,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,589,805,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6680円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,959,809,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,365,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,859,444,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,004,711,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6708円 |
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