有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 18,672,096,220 | 18,672,096,220 | 1.3742 | 1.3742 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 28,299,999,354 | 28,299,999,354 | 1.4519 | 1.4519 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 31,038,829,100 | 31,038,829,100 | 1.2008 | 1.2008 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 38,914,375,818 | 38,914,375,818 | 1.2713 | 1.2713 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 42,542,955,931 | 42,542,955,931 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 48,188,737,194 | 48,188,737,194 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 平成26年12月末日 | 102,284,082,800 | - | 1.9605 | - |
| 平成27年1月末日 | 99,928,924,824 | - | 1.9025 | - |
| 2月末日 | 99,626,453,063 | - | 1.9072 | - |
| 3月末日 | 99,617,786,106 | - | 1.8991 | - |
| 4月末日 | 99,830,013,951 | - | 1.8980 | - |
| 5月末日 | 101,278,499,311 | - | 1.9347 | - |
| 6月末日 | 101,702,725,880 | - | 1.9053 | - |
| 7月末日 | 103,251,984,848 | - | 1.9301 | - |
| 8月末日 | 101,684,562,979 | - | 1.9011 | - |
| 9月末日 | 101,832,619,976 | - | 1.8945 | - |
| 10月末日 | 102,457,299,490 | - | 1.8958 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 12月末日 | 101,561,021,808 | - | 1.8674 | - |
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